Le caratteristiche principali del sottosistema sono:

• gestione di diverse tipologie di conto finanziario
• gestione dei conti correnti bancari in termini di condizioni concordate con la banca
• gestione delle varie tipologie di operazioni bancarie
• spese/commissioni e giorni valuta definiti per conto finanziario e tipo operazione
• movimentazione del conto finanziario contestuale alla registrazione di prima nota
• estratto conto con calcolo interessi, spese e commissioni
• riconciliazione periodica dell’estratto conto
• integrazione con i sistemi di remote banking per l’importazione dei movimenti di c/c
• convalida manuale e automatica dei movimenti importati
• generazione prima nota dall’import dei movimenti di remote banking
• proiezioni della disponibilità/liquidità
• possibilità di realizzare prospetti di cash-flow integrando le informazioni certe già presenti nel sistema (prima nota e scadenzario) con prime note extracontabili e scadenze presunte (queste ultime da documenti del Ciclo attivo e passivo)
• integrazione con strumenti di Business Intelligence.