LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA GESTIONE ANTICIPATA DELLA TESORERIA AZIENDALE

INTEGRABILE CON IL SISTEMA INFORMATIVO, COMPRENDE NATIVAMENTE IL REMOTE BANKING

DocFinance è il progetto applicativo per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.

Per agevolare l'introduzione della procedura e per accogliere i benefici che ne derivano l'organizzazione aziendale deve prepararsi ai cambiamenti necessari. In genere coloro che svolgono attività di registrazione della contabilità generale, salvo aziende strutturate e di grandi dimensioni, si occupano anche delle registrazioni delle contabili bancarie.
La procedura di integrazione dei servizi Remote Banking con la contabilità, oltre a ricevere Flussi di Cassa, assolve al compito di fare le prime note necessarie da trasferire a seguito della Riconciliazione.

L'origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite: tenere sotto controllo la sfasatura temporale che ne deriva è compito quotidiano dell'amministrazione aziendale.

IL CONTROLLO INNANZITUTTO

Perché i processi in cui è coinvolta l’azienda siano improntati a modelli di efficienza ed efficacia, il governo delle informazioni di ordine finanziario rappresenta una condizione da cui l’amministrazione non può prescindere. L’accesso all’informazione e il suo controllo devono essere mantenuti attraverso il supporto di strumenti adeguati, flessibili e completi, in grado di offrire scenari ampi, aggiornati in tempo reale, a breve e a medio termine.

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE

DocFinanceè l’applicativo che mette in comunicazione il sistema informativo dell’azienda con il Corporate Banking Interbancario, arantendo una completa integrazione tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi. Grazie alla sistematica acquisizione e distribuzione di informazioni, fornisce una fotografia dettagliata della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni, e di tutti gli asset finanziari dell’azienda.
Poiché incorpora i servizi di remote banking, DocFinancepermette inoltre all’amministrazione di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui è cliente.

DALLA GESTIONE ALL'OTTIMIZZAZIONE

Il monitoraggio costante e puntuale dei movimenti finanziari restituisce
all’amministrazione capacità di previsione e supervisione. La pianificazione e il controllo dei saldi per valuta diventa il compito principale dell’amministrazione finanziaria che può così dedicare Maggiore tempo e attenzione alla gestione dei crediti. con DocFinancele mansioni quotidiane della tesoreria vengono Automatizzate. Circa un terzo del tempo normalmente impiegato per svolgere operazioni di routine a scarso valore aggiunto può essere utilizzato per pianificare e ottimizzare i movimenti finanziari e per la gestione delle relazioni con il sistema bancario. L’applicativo supporta la funzione tesoreria garantendole un ruolo proattivo. Infatti, grazie al monitoraggio delle attività, DocFinance crea le condizioni per anticipare le operazioni necessarie alla gestione finanziaria e per agire sempre in modo tempestivo, affinché non si producano situazioni di tensione di tesoreria. 

UN SISTEMA INTEGRATO
DocFinanceè un ottimo aiuto nella gestione day-by-day e previsionale per chi in azienda deve fornire una rappresentazione dei dati finanziari,      
a supporto dei processi decisionali. Oltre a ricevere i flussi di cassa, la procedura di integrazione con la      
contabilità assolve al compito di ottenere le prime note necessarie da trasferire automaticamente in contabilità, dopo aver eseguito la      
riconciliazione tra tesoreria e banca.Strategia e finanza aziendale DocFinanceè un ausilio importante per ridisegnare gli equilibri del      
rapporto dell’azienda con la banca. Grazie al monitoraggio delle informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti      
di tesoreria, l’attività della banca diventa più trasparente. In questo modo l’azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione,      
con la possibilità di controllare in modo sistematico il costo del denaro e dei servizi.      
DocFinanceè anche lo strumento ideale per affrontare il nuovo contesto del credito delineato dagli accordi denominati Basilea 2,      
che porteranno le banche ad erogare credito e a determinare il costo del denaro in funzione di un rating, l'indice sintetico della qualità e      
della rischiosità di un’impresa.      
In seguito a Basilea 2, solo le aziende che saranno in grado di gestire la finanza come fattore strategico potranno contribuire qualitativamente      
alla definizione del proprio rating e godere quindi di un vantaggio competitivo. Infatti il rating - che misura la capacità attuale e futura      
del debitore di far fronte ai propri impegni finanziari - è influenzato anche dalle capacità organizzative e professionali che un'azienda ha      
a disposizione.
È importante quindi che l’impresa sia in possesso di adeguati strumenti di analisi e controllo, come DocFinance, per individuare in anticipo i      
potenziali punti di debolezza e di forza che caratterizzano le variabili aziendali critiche.

UN CAMBIAMENTO NECESSARIO

DocFinancenon è solo un progetto applicativo, ma un nuovo modello di organizzazione aziendale è necessario per implementare quei processi che apportano benefici sia in termini di risparmio di risorse che di ottimizzazione delle operazioni.      

IL VALORE AGGIUNTO DI UNA CONSULENZA SPECIALIZZATA